1- Grafik Nedir?

Sayısal verilerin çizgilerle ifade edilmesine grafik denir. Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek karşılaştırmalar yapılabilmesine imkân tanır.

Kriptopara dünyasında grafikler, kripto paraların dönemsel fiyatlarını incelemek ve piyasa eğilimini (aşağı yönlü fiyat-yukarı yönlü fiyat) tespit etmek için kullanılır.

Bu grafikler, genellikle fiyatın belirli bir zaman diliminde yükseldiği veya düştüğü noktaları gösteren çizgiler içerir.

Kripto para grafiklerinde teknik analiz yapabilmek için birçok teknik gösterge içeren, bir araç seti bulunur. Örneğin; çizim araçları, indikatörler gibi.

Kripto para grafikleri, yatırımcıların kriptopara birimlerinin gelecekteki fiyat hareketleri hakkında tahminler yapmalarına yardımcı olur.

2- Grafik analizi nedir?

Grafikler nasıl yorumlanır? Grafik analizi, fiyatların geçmiş hareketlerini inceleyerek gelecek yöndeki fiyat hareketlerini tahmin etmeye yarayan bir yol haritası olarak düşünülebilir.

Örneğin; 6 aylık BTC grafiğine bakılarak fiyatın yükseldiği ve düştüğünü tarihleri görebilirsiniz. Buna göre gelecekteki fiyatı hakkında tahminde bulunabilirsiniz.

Grafik analizi yapmak için yalnızca fiyat hareketlerine bakmak yeterli olmayacaktır. İndikatörler, formasyonlar ve temel analizlerden faydalanmak, bu konularda bilgi sahibi olmak gerekir.

Sağlıklı bir grafik analizi için hem teknik analiz hem de temel analiz yapılmalıdır.

3- Kripto para teknik analiz nedir?

Teknik analiz, kripto para fiyatlarının ne şekilde seyrettiğini anlatan haritalardır. Teknik analiz, rakamlara dayalı bir yaklaşımdır. Alım satım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla grafiklerdeki tekrar eden değişimlerin tespit edilmesidir.

Teknik analiz, bir varlığın geçmiş piyasa performansına odaklanır. Kripto paranın zamana bağlı olarak fiyatını ve alım satım hacmini inceler.

"Yükseliyor mu yoksa düşüyor mu?, İnsanlar parasını bu varlığa yatırıyor mu yoksa parasını bu varlıktan çekiyor mu?, Varlığın alım satımı yaygın mı?" gibi soruların cevabı teknik analiz sonucu ortaya çıkar.

Teknik analiz, kullanılan bazı araçlar yardımı ile yapılır.

Kullanılan araçlar (teknik analiz çeşitleri);

  • İndikatör (gösterge)
  • Formasyon
  • Mum grafikleri
  • Ichimoku Bulutu
  • Trendler

3.1- İndikatör Nedir?

Teknik analizin göstergesidir. İndikatörler, kripto para fiyatının yönü ve trendi hakkında fikir veren istatistiksel çizgilerdir.

İndikatörler grafik üzerine yerleştirildiklerinde belirli “tahmini” sonuçlar oluşturur. Tek başına kullanılan bir indikatör alım satım için doğru sonuçlar vermeyebilir.

İndikatörlerin hesaplanmasında genel olarak fiyat verileri ile hacim verileri kullanılsa da indikatörlerin hesaplanması kendi içinde farklılıklar gösterebilir.

Bazı indikatörler geçmiş verilere bazı indikatörler ise ülkelerin ekonomik durumuna göre belirlenir. Hepsinin özel bir hesaplama yöntemi vardır.

En yaygın teknik indikatörlerden bazıları; denge-hacim (OBV), hareketli ortalamalar (MA) ve göreli güç endeksini (RSI) içerir.

  • Denge-Hacim (OBV): Hacim tabanlı bir indikatördür. Fiyatlardaki değişim ve hacim beraber değerlendirilerek çizilir. OBV indikatörünü "hacim fiyattan önce gelir" mantığı ile açıklayabiliriz. Özetle hacimdeki değişiklikler fiyattaki değişiklikleri tahmin etmek için kullanılabilir. Hareketli
  • Ortalama (MA): Kriptoparanın belirli bir zaman dilimindeki kapanış fiyatlarının ortalamasının alınması ile hesaplanır. Hareketli ortalamalar, geçmiş fiyat hareketlerinden oluşur ve trend takibi için önemli ipuçları verir.

Ayrıca destek ve direnç seviyeleri belirlenirken de özellikle 200 günlük hareketli ortalamalardan faydalanılabilir.

  • Göreceli Güç Endeksi (RSI): Kriptoparanın son fiyat değişikliklerinin hızını ve büyüklüğünü ölçer. RSI, genel olarak 0 ile 100 arasında bir ölçekte ölçülen 14 günlük zaman bandında kullanılır.

Örneğin; RSI indikatörü 70'in üzerine çıkmış ise bu ilgili kriptoparanın yoğun şekilde alındığını gösterir. Aşırı alım bölgesinde olan varlık yakın zamanda satış görebilir bu nedenle bu bölge “sat” sinyali veren bölge olarak da yorumlanabilir.

BitHero'da yalnızca TradingView tarafından genel erişime açık indikatörleri kullanılır.

Grafiklerimiz, Tradingview altyapısı ile sunulur. Tradingview'da tüm kullanıcıların erişimine açık olan (public) tüm indikatörler kullanılabilir.

Kullanıcı indikatör (göstergeler) ile ilgili detaylı bilgi isterse;

Kullanıcılar ilgilendiği İndikatör (göstergeler) ile ilgili detaylı bilgiyi internet kaynaklarından araştırabilirsiniz.

3.2- Grafik Formasyonları Nedir?

Grafik formasyonları teknik analizin temel taşlarıdır. İndikatörlerin verdiği bilgiler sonucunda oluşan grafiğe ise (sembollere) “formasyon” adı verilir.

Başka bir deyişle, fiyat veya gösterge tarafından grafikte oluşturulan belirli bir sembollerdir / figürlerdir.

Mantığı, piyasadaki tarihin kendini tekrar etmesine dayanır, bu nedenle benzer durumlarda aynı tür gelişmeler yaşanabilir.

Temele indiğimizde piyasalar 3 durumdan birini gösterir: yükseliş trendi, düşüş trendi veya fiyat hareketinin kararsız olduğu dönemler.

Çeşitli formasyon türleri vardır. Aşağıda örnek olması adına Bayrak ve Takoz formasyonlarından bahsedilmiştir.

  • Bayrak Formasyonu

Keskin bir fiyat hareketinden sonra ortaya çıkar. Direğe asılmış bir bayrağa benzer şekilde gözükür. Türleri bulunur; boğa bayrağı, ayı bayrağı gibi.

Boğa bayrağı yükseliş trendinde ortaya çıkar, keskin bir yukarı hareketi takip eder ve genellikle formasyonun ardından yukarı hareket devam eder.

  • Üçgen Formasyonu

Bir süre zıt yönlerde seyreden iki trend çizgisinin sıkışarak bir noktada birleştiğini ifade etmek için kullanılan bir grafik formasyonudur. Yükselen üçgen formasyonu, alçalan üçgen formasyonu ve simetrik üçgen formasyonu olmak üzere üç çeşit üçgen formasyonu bulunur.

Yükselen üçgen formasyonu örnek görseli;

3.3- Mum Grafik Nedir?

Mum grafikleri, belirli bir zaman aralığı için fiyat hareketlerini gösterir. Teknik analiz yöntemidir.

Mum grafikleri gövde adı verilen kutucuklardan oluşur. Bu gövdelerin üzerinde yer alan çizgiler ve gövdenin birleşmesi ile muma benzer bir şekil oluşmaktadır. Bu nedenle, bu tür grafikler mum grafikleri olarak adlandırılır.

  • Fiyatların en düşük ve yüksek olduğu açılış ve kapanış fiyatları göz önüne alarak oluşturulur. (Kripto paralar, açılış ve kapanış zamanlarına sahip olmadığı için fiyat aralığı seçilen zaman dilimine göre belirlenir.)
  • Yükseliş ve inişler mum çubuğunun renkleri ile temsil edilir. Mum grafiği yükseliş trendi gösteriyorsa yeşil renkli, alçalış trendi gösteriyorsa kırmızı renklidir.

Teknik analizde mum grafikler nasıl kullanılır?

Çizgi ve çubuk grafiklerdeki gibi mum grafikler de yatak eksende zamanı; dikey eksende ise fiyat verilerini gösterir. Tek bakışta bir varlığın belirli bir zaman diliminde ulaştığı en yüksek ve en düşük fiyatı ve açılış ve kapanış fiyatlarını görebilirsiniz.

📍 Her bir mum gövdeden ve fitillerden oluşur. Mumun gövdesi, açılış ve kapanış fiyatlarının hangi noktada olduğunu ifade eder.

📍 Yeşil mumlar fiyatların yükseldiğini gösterir, yani açılış gövdenin altında, kapanış ise üstündedir. Kırmızı mumlar fiyatların düştüğünü gösterir, yani açılış gövdenin üstünde, kapanış ise altındadır.

📍 Gövdenin üst ve alt kısmından uzanan çizgiler fitillerdir. Bunlar, takasın gerçekleştiği zaman zarfında varlığın ulaştığı en yüksek ve en düşük fiyatı temsil eder.

3.4- Ichimoku bulutları nedir?

Ichimoku bulutu, tek bir grafikte birden fazla göstergeyi bir araya getiren ve mum grafiklerde kullanılan teknik analiz yöntemidir.

Ichimoku bulutu; potansiyel destek, direnç, piyasanın mevcut trendi ve trendinin gidişatı hakkında kullanıcılara öngörü veren bir göstergedir.

📍 Fiyat, bulut üzerinde ve bulut yeşil ise bu yükseliş trendine işaret eder.

📍 Fiyat bulut altında ve bulut kırmızı ise bu bir düşüş trendine işaret eder.

📍 Fiyat bulut içerisinde ise trend kararsızlığı söz konusudur diyebiliriz.

Ichimoku bulutu örnek görseli;

3.5 Trendler nedir?

Trendler piyasadaki bir hareketin yönünü ifade eder.

Trendler; yükselen, alçalan ve yatay olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Yükselen trend bir fiyatın sürekli bir şekilde artacağının beklendiği durumken alçalan trendlerde fiyatın düşmeye devam etmesi beklenir, yatay trendde ise çok fazla yukarı-aşağı hareketlilik beklenmez.

Göstergeler, hacim ve fiyat verileri ile hesaplanır. Fiyatın yön değiştireceğine işaret eden noktaları ifade eder.

4- Destek ve Direnç Seviyesi nedir?

Destek ve direnç noktaları fiyatların ulaşabileceği en dip ve en tepe noktaları ifade eder. Kısaca ilgili kriptopara fiyatının daha önce ulaştığı seviyeleri gösterir.

Destek ve direnç noktaları, yatırımcıların davranışları sonucunda doğal bir şekilde oluşan noktalardır.

📍 Destek noktası, grafik üzerinde fiyatların en düşük olduğu noktayı ifade eder.

📍 Direnç noktası, destek noktasının tam tersi olarak düşünülebilir. Direnç noktaları, yükselerek seyreden bir grafikte yükselişin son bulduğu noktadır.

Eğer bu noktalar aşılırsa destek noktası, direnç noktasına; direnç noktası ise destek noktasına dönüşür.

Güncel fiyatın altında kalan ve ilgili kriptonun daha önce ulaşmış olduğu seviyeler destek seviyeleri olurken üstünde kalan seviyeler ise direnç seviyeleridir.

Destek seviyeleri fiyatların belirli bir seviyenin altına düşmeden durmalarını sağlar. Direnç seviyeleri ise fiyatların istenen seviyenin üstüne çıkmasına engel olur.

4.1- Retest nedir?

Retest yeniden test etmek anlamına gelir.

Retest bir kripto paranın değerinin destek veya direnç noktalarına ulaştıktan sonra kırılması ve bu kırılmadan sonra grafiğin aynı noktalara tekrar değmesini ifade eder.

Grafik bu noktaya temas ettikten sonra kırılım yönünde harekete devam eder.

Retest örnek görseli;

4.2- Fake-Out nedir?

Fake-out, gerçekleşeceği tahmin edilen bir fiyat hareketi beklentisi ile işlem gerçekleştirilmesi ama beklenen hareketin oluşmamasını ifade eder. Grafikte oluşması beklenen hareket yatırımcılar tarafından en başta gerçekleşecekmiş gibi yorumlanır. Grafiğin ani bir şekilde değişmesi dolayısıyla bu hareketin devamı gelmez.

Fake-out durumunun yaşanma olasılığını en aza indirmek için yatırımcılar başvurduğu yöntemlerden birisi de retesttir.

5- Kripto paralarda temel analiz nedir?

Temel analiz, kripto paranın değerine etki etme potansiyeli olan tüm etkenleri göz önünde bulundurarak analiz etme yöntemidir.

İlgili kripto paranın kullanım alanlarına, projesine, ülkenin veya dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik durum, enflasyon veya faiz politikaları gibi genel bir resmi gösterebilecek unsurlara bakılır.

Amaç, ilgili kripto paranın değerlemesinin yüksek mi yoksa düşük mü olduğuna yönelik bir sonuca varmaktır. Bir kriptopara varlığının gerçek değerinin belirlenmesi esasına dayanır.

Özellikle FED kararları, Çin kararları ve ülkelerin ekonomi alanında yaptıkları değerlendirmeler, getirdikleri kısıtlamalar piyasanın hareketlenmesini önemli oranda etkiler. Bu konular, temel analiz konusudur.

6- Mobil Uygulamada Detaylı Grafik Görüntüleme

BitHero mobil uygulamada detaylı grafik aşağıdaki adımlarla görüntülenir.

  • "Piyasalar" sayfasında herhangi bir kriptoya tıklandıktan sonra sağ üst köşede grafik butonu (4 yönlü ok) bulunur. 4 yönlü oka tıklandığında sayfa yan çevrilerek detaylı grafik açılır.

  • Sol üst köşedeki geri butonuna tıklandığında tekrar "Piyasalar" sayfasına dönülür.

  • Piyasalar sayfasında 1 gün, 1 hafta, 1 ay, 6 ay ve 1 yıllık grafikler görüntülenir.

    Kullanıcı grafiklerin yüklenmesinde hata aldığını iletiyorsa; uygulamayı silip tekrar indirmesi için yönlendirilmelidir.